Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
CREAM SICAV, a.s.
Mezi základní hodnoty našeho fondu patří vytrvalost, odpovědné využití investičního potenciálu, společenská prospěšnost, pracovitost, efektivita a fair-play. Na těchto pilířích, které nám pomáhají budovat vztahy s investory, klienty a společností, stavíme naše podnikání.
10 mld CZK
ve správě fondu15,12 %
meziroční nárůst hodnoty aktiv (Stav k 31.12.2023)burza cenných papírů
ISIN CZ0008042264zaměření fondu
kancelářské, obchodních, rezidenční a skladové nemovitosti203,03 %
zhodnocení akcií od přijetí na burzuInvestiční
strategie fondu
Cílem investiční politiky fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení prostředků investorů nad rámec úrokových sazeb z termínovaných střednědobých vkladů poskytovaných bankami. Investičního cíle dosahuje zejména pořizováním a provozováním aktiv z oblasti nemovitostního trhu. Akvizice mají formu buď přímého nebo nepřímého nabývání nemovitostí nebo podílů v obchodních společnostech s nemovitostními aktivy. Doplňkově může fond obchodovat s pohledávkami a obchodními nebo akciovými podíly či obdobnými majetkovými účastmi v obchodních společnostech.
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů
Emitované cenné papíry
zakladatelské a investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost
investiční akcie
Minimální investice
125 000 €
Doporučený investiční horizont
minimálně 7 let
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech*
Obhospodařovatel fondu
CREAM SICAV, a.s.
Administrátor fondu
CREAM SICAV, a.s.
Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu
BDO Audit s.r.o.
UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
Dokumenty pro investory - výroční finanční zprávy
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Výroční zpráva 2016 | 16 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva 2016 - oprava | 17 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva k 31.10.2017 | 6 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva k 31.12.2017 | 10 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva 2018 | 8 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva 2018 - doplnění informací | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
| Informace k Výroční zprávě 2019 | 57 Kb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva 2019 | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva 2020 - neoficiální verze - opis XHTML verze | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva 2020 | 13 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
| Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze - opis XHTML verze | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
| Výroční zpráva 2021 | 19 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
| Výroční finanční zpráva 2022 | 10 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
| Výroční finanční zpráva 2023 | 3 Mb | ZIP | Stáhnout soubor |
Dokumenty pro investory - pololetní finanční zprávy
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.11.2016-30.04.2017 | 7 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2018-30.6.2018 | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2019 - 30.06.2019 | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV opravná konsolidovaná pololetní zpráva 01.01.2019 - 30.06.2019 | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2020 - 30.06.2020 | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva 01.01.2021-30.06.2021 | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva za období 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2023 do 30.6.2023 | 3 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2024 do 30.6.2024 | 3 Mb | Stáhnout soubor |
Dokumenty pro investory - vnitřní předpisy
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pravidla pro postup při vyřizování stížností investorů CREAM SICAV, a.s. | 288 Kb | Stáhnout soubor | |
| Stanovy CREAM SICAV, a.s. | 2 Mb | Stáhnout soubor | |
| CREAM SICAV, a.s. - Statut fondu kvalifikovaných investorů | 2 Mb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 27. 2.2017
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na valnou hromadu 27.02.2017 | 245 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 216 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 27.02.2017 | 224 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 15. 5.2017
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na valnou hromadu 15.5.2017 | 297 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 216 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 15.05.2017 | 176 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 28.5.2018
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na valnou hromadu 28.05.2018 | 252 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 216 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 28.05.2018 | 2 Mb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 18. 3. 2019
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na valnou hromadu 18.03.2019 | 221 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 407 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 18.3.2019 | 252 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 30. 6. 2019
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2019 | 210 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 407 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 30.6.2019 | 178 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 29. 6. 2020
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29.06.2020 | 271 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 95 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 29.06.2020 | 95 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 30. 9. 2020
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.09.2020 | 287 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 95 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 30.09.2020 | 95 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 30. 6. 2021
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2021 | 338 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 30.6.2021 | 274 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 16. 5. 2022
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16.5.2022 | 386 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 93 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 16.5.2022 | 297 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 30. 6. 2023
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2023 | 465 Kb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 91 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 30.6.2023 | 390 Kb | Stáhnout soubor |
Valná hromada 28. 6. 2024
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Pozvánka na řádnou valnou hromadu 28.6.2024 | 1 Mb | Stáhnout soubor | |
| Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě | 79 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zápis z valné hromady 28.6.2024 | 252 Kb | Stáhnout soubor |
Klíčové informace
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Sdělení klíčových informací | 209 Kb | Stáhnout soubor | |
| Sdělení klíčových informací, leden 2020 | 242 Kb | Stáhnout soubor | |
| Sdělení klíčových informací, leden 2021 | 242 Kb | Stáhnout soubor | |
| Sdělení klíčových informací, březen 2021 | 244 Kb | Stáhnout soubor | |
| Sdělení klíčových informací, leden 2022 | 247 Kb | Stáhnout soubor | |
| Sdělení klíčových informací, leden 2023 | 295 Kb | Stáhnout soubor | |
| Sdělení klíčových informací, leden 2024 | 211 Kb | Stáhnout soubor |
Politiky a směrnice
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti | 201 Kb | Stáhnout soubor | |
| Politika odměňování pro členy řídícího a kontrolního orgánu | 321 Kb | Stáhnout soubor |
Zprávy o odměňování
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2020 | 403 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2021 | 404 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2022 | 451 Kb | Stáhnout soubor | |
| Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2023 | 448 Kb | Stáhnout soubor |
Projekty EU
| Název | Velikost | Typ souboru | Stažení |
|---|---|---|---|
| Fotovoltaický systém 34. budovy | 78 Kb | Stáhnout soubor | |
| Fotovoltaický systém 103. budovy | 78 Kb | Stáhnout soubor | |
| Fotovoltaický systém v objektu Ostrava | 77 Kb | Stáhnout soubor | |
| Fotovoltaický systém v objektu Panorama | 78 Kb | Stáhnout soubor |
VÝBOR PRO AUDIT
Mgr. Vítězslav Hlůšek, dat. nar. 3.8.1981, bytem Kúty 1950, 760 01 Zlín, den vzniku funkce: 30.9.2020
JUDr. Renata Svatošová, dat. nar. 24.3.1965, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, den vzniku funkce: 21.10.2016
Ing. Radek Lančík, dat. nar. 20.2.1969, bytem Slunečná 480/4, 625 00 Brno – Nový Lískovec, den vzniku funkce: 21.10.2016
Fond je samostatnou právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je činnost samosprávného investičního fondu v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2009/1216/570 ze dne 23. února 2009. Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB. Dne 16. 03. 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15122.
Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 5.